Excel Przeliczenie Walut. Jak Przeliczyć Walutę po Kursie NBP w Excelu

Przeliczenie wartości dla wielu walut na podstawie kursów NBP dla dnia transakcji.

Na podstawie zakresu pokazującego zakup i sprzedaż akcji zagranicznych z 2021 r. chcemy zamienić wartości wyrażone w dolarach, euro, dolarze hongkońskim, dolarze kanadyjskim na złotówki, po średnim kursie nbp z dnia dokonania transakcji.

Wcześniej zaimportowane zostały kursy wszystkich walut ze strony Narodowego Banku Polskiego. Kursy zaimportowane zostały do tabeli o nazwie “kursy” w arkuszu “kursy”.

💢 W jaki sposób zaimportować dane o kursach walut dowiesz się z poradnika Jak zaimportować kursy walut NBP i wykonać przewalutowanie.

W arkuszu wprowadzamy kolumnę “kursy” oraz “wartość w złotówkach”. W kolumnie “kursy” wprowadzimy wartości kursów walut dla konkretnego dnia i waluty. Do tego wykorzystamy funkcję INDEKS() – funkcja ta zwraca wartość komórki na przecięciu określonego wiersza i kolumny.

• Pierwszym argumentem funkcji INDEKS() jest cała tablica o nazwie Kursy.
• Drugim argumentem funkcji jest podanie numeru wiersza, do tego wykorzystamy funkcję PODAJ.POZYCJĘ() – ta funkcja wyszukuje określony element a następnie zwraca pozycję tego elementu w zakresie.
  • Pierwszym argumentem funkcji PODAJ.POZYCJĘ() jest szukana wartości czyli data – komórka A2,
  • Drugim argumentem jest przeszukiwana tabela, tutaj wprowadzamy: Kursy[Data]
  • Trzecim argumentem funkcji jest podanie typu porównania – podajemy wartość 0 tj. dopasowanie dokładne.
• Trzecim argumentem funkcji INDEKS() jest wskazanie numeru kolumny, do tego też wykorzystamy funkcję PODAJ.POZYCJĘ():
  • jako szukana wartość podajemy walutę – komórka G2,
  • przeszukiwana tablica to nagłówki tabeli tj. Kursy[#Nagłówki],
  • typ porównania wprowadzamy 0 – dopasowanie dokładne.

💢 Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o funkcjach INDEKS() i PODAJ.POZYCJE() przejdź do artykułu zastosowanie funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJE

W tym momencie mamy podany kursy dla wskazanych dni, przeciągamy tą formułę dla pozostałych komórek. Przykładowy kurs dolara kanadyjskiego z 13.12.2021 r. wynosi 3,2161 zł.

Pozostaje nam jeszcze przeliczenie wartości na złotówki, wprowadzamy funkcje ZAOKR():

• jako pierwszy argument tej funkcji wymnażamy wartość * kurs
• drugi argument funkcji podajemy 2 – zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku

Przewalutowanie dla wielu walut na podstawie kursów NBP z dnia poprzedzającego tzw. D-1.

Teraz pokażę wam jak przerobić powyższą formułę aby zwracała kursy z dnia poprzedzającego zawarcie transakcji tzw. D-1 (należy pamiętać że kursy NBP podawane są tylko dla dni roboczych).

Dla tego samego zakresu co w poprzednim przykładzie utworzymy tabelę – przechodzimy do karty wstawianie i wybieramy tabela,

Wykonujemy kolejno:

• wprowadzamy funkcję INDEKS()
• odwołujemy się do naszej tabeli o nazwie kursy
• następnie wykorzystamy funkcję PODAJ.POZYCJĘ() aby wyszukać numer wiersza:
  • podajemy datę z tego wiersza czyli [@Data] -1
  • przeszukiwany zakres Kursy[Data]
  • typ w porównania wybieramy mniejsze niż tj. 1 p
• przechodzimy do podania kolumny, wykorzystamy funkcję PODAJ.POZYCJE() a wartości przyjmyjemy jak w poprzednim przykładzie:
  • jako szukana wartość podajemy walutę – [@Waluta],
  • przeszukiwana tablica to nagłówki tabeli tj. Kursy[#Nagłówki],
  • typ porównania wprowadzamy 0 – dopasowanie dokładne.

Teraz formuła jest prawidłowo opisana

Aby kursy były prawidłowo pokazane to wartości muszą być ułożone w kolejności rosnącej czyli przechodzimy do arkusza z kursami i zmieniamy kolejność ułożenia wierszy według dat – od najstarszych do najnowszych.

Teraz powinniśmy mieć już prawidłowe wartości sprawdźmy. Przykładowo dla transakcji wykonanej w euro 15 grudnia 2021 r. powinniśmy otrzymać kurs z 14 grudnia 2021 r. równy 4.6436 zł

Na koniec pozostaje nam wymnożyć wartość * kurs i zastosować funkcję zaokrąglającą ZAOKR().

Tym sposobem możemy przekształcać wartości po średnim kursie walut, mam nadzieję, że ta wiedza Ci się przyda. Poniżej dołączyłem darmowy plik excel do wykonania przewalutowań.